Data | AUM totale | NAV | ISIN |
21/03/05 | 39 441 059€ | 380.474€ | LU1079842321 |
Data | AUM totale | NAV | Niveau de l’indice de référence | Valuta | ISIN | Ticker Bloomberg |
21/03/05 | 39 441 059€ | 380.474€ | 395.10 | EUR | LU1079842321 | CAPE IM |
- Introduzione
- Caratteristiche
- Esposizione
- Performances
- Paniere
L'obiettivo di investimento del fondo OSSIAM SHILLER BARCLAYS CAPE® EUROPE SECTOR VALUE TR consiste nel replicare, al netto di commissioni e spese, la performance dell'indice Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value Net TR Index al prezzo di chiusura.
L'indice Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value Net TR Index è un indice Total Return (con reinvestimento dei dividendi netti), denominato in euro, calcolato e pubblicato da Barclays. L'indice Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value Net TR Index riflette la performance di un'esposizione lunga dinamica a 4 settori azionari europei selezionati ogni mese in funzione del loro rapporto relativo CAPE® (Cyclically Adjusted Price Earnings) e delle variazioni di prezzo nei 12 mesi precedenti. L'esposizione ai settori azionari europei è ottenuta tramite gli Indici MSCI Europe Sector che comprendono società ad elevata e media capitalizzazione di 15 Paesi sviluppati europei.
Forma giuridica |
Ossiam Lux SICAV |
Domicilio |
Lussemburgo |
Tipo di fondo |
UCITS |
Data di lancio |
30/12/2014 |
TER |
0.65% |
Valuta del fondo |
EUR |
Valuta della classe |
EUR |
Copertura valutaria |
no |
Politica dei dividendi |
capitalizzazione |
Investimento minimo sur mercato secondario |
1 azione |
Metodo di replica |
sintetico |
Società di gestione |
Ossiam |
Depositario |
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Agente amministrativo |
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Revisore della SICAV |
Deloitte Audit S.à r.l |
ISIN code |
LU1079842321 |
Bloomberg code |
CAPE IM |
Reuters code |
CAPE.MI |
Indice di riferimento | ISIN |
Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value Net TR | - |
Indice di riferimento | ISIN | RIC Reuters | Ticker Bloomberg | Metodologia |
Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value Net TR | - | - | BXIICESE |
L'indice Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value Net TR Index è un indice Total Return (con reinvestimento dei dividendi netti), denominato in euro, calcolato e pubblicato da Barclays. L'indice Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value Net TR Index riflette la performance di un'esposizione lunga dinamica a 4 settori azionari europei selezionati ogni mese in funzione del loro rapporto relativo CAPE® (Cyclically Adjusted Price Earnings) e delle variazioni di prezzo nei 12 mesi precedenti. L'esposizione ai settori azionari europei è ottenuta tramite gli Indici MSCI Europe Sector che comprendono società ad elevata e media capitalizzazione di 15 Paesi sviluppati europei. I componenti settoriali dell'Indice saranno selezionati con frequenza mensile in base alla metodologia delle famiglie di indici Shiller Barclays CAPE®. A ciascuno dei quattro sub-indici selezionati è assegnato lo stesso peso (di norma il 25%) ad ogni ribilanciamento.
Indice di riferimento | Universo di investimento |
Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value Net TR Index | MSCI Europe TR Index |
Fonte: Barclays - Elaborazione Ossiam
Informazione importante : la composizione e le ripartizioni settoriali e geografiche dell’indice sono pubblicate dopo 10 giorni lavorativi da ogni data NAV di riferimento, per le necessità dell’index provider.
Fonte: Barclays - Elaborazione Ossiam
Informazione importante : la composizione e le ripartizioni settoriali e geografiche dell’indice sono pubblicate dopo 10 giorni lavorativi da ogni data NAV di riferimento, per le necessità dell’index provider.
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Avvertenze |
Ossiam Lux (la « SICAV ») è una Société d'Investissement à Capital Variable lussemburghese composta da diversi comparti distinti (che costituiscono ciascuno un « Fondo »). La SICAV ha ricevuto il visa numero 2011/74085-7020-0-PC dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier del Granducato del Lussemburgo il 22 aprile 2011. La SICAV ha nominato NGAM S.A. (la «Società di gestione») in qualità di società di gestione. NGAM S.A. è una società anonima costituita secondo la legge lussemburghese del 25 aprile 2006. La Società di gestione ha nominato Ossiam in qualità di gestore degli investimenti e incaricato State Street Bank Luxembourg in qualità di Agente amministrativo, agente dei pagamenti, agente di domiciliazione, Corporate agent, agente di registro, depositario e agente di trasferimento della SICAV. Ossiam, filiale di NGAM S.A., è autorizzata dall'Autorité des Marchés Financiers in qualità di società di gestione di portafoglio con il numero GP-10000016. L'esattezza, l'esaustività o la pertinenza delle informazioni provenienti dalle fonti esterne non sono garantite anche se provvengono da fonti serie, reputate e affidabili. Gli elementi di questa presentazione sono forniti sulla base di dati di mercato riferite a un momento preciso e suscettibili di variazioni. I rischi inerenti al fondo e all'indice di strategia sono dettagliati nella sezione « Fattori di Rischio » del prospetto disponibile in italiano sul sito www.ossiam.it. È importante leggere il prospetto prima dell'adesione. E' inoltre necessario informarsi sulle principali caratteristiche dell'indice sottostante (numero e principali titoli, allocazione settoriale e o geografica, evoluzione passata...) al fine di avere una visione completa delle opportunità e dei rischi legati ad un'esposizione sull'indice di strategia scelto.
L’ETF replica la performance dell’indice dominuita delle spese e costi di replicazione dell’indice ed eventuali differenze di performance. L’accesso al prodotto presentato su questa pagina puo’ essere oggetto di restrizioni per alcune persone o paesi, sia in virtù di divieti generali, sia in virtù di regole di commercializzazione. In conseguenza, nessun prodotto o servizio presentato sul sito sarà fornito da Ossiam a una persona se la legislazione vigente applicabile lo impedisce. Lo stesso si applica nei paesi dove Ossiam non ha ricevuto l’autorizzazione di commercializzazione. Per ogni questione relativa alla registrazione e autorizzazione del compartimento presentato su questa pagina, gli Investitori sono invitati a contattare la Società di Gestione o il Responsabile Finanziario.
Il Fondo OSSIAM SHILLER BARCLAYS CAPE® EUROPE SECTOR VALUE TR UCITS ETF 1C (EUR)
non é in alcun modo sponsorizzato, avallato o promosso da BARCLAYS. BARCLAYS non é in alcun caso responsabile di eventuali errori, omissioni o
interruzioni dell'indice Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value Net TR Index. Barclays Bank PLC e le sue controllate e/o consociate ("Barclays") non é l'emittente o il produttore di Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value Net TR Index e Barclays non ha responsabilità, obblighi o doveri nei confronti degli investitori in OSSIAM SHILLER BARCLAYS CAPE® EUROPE SECTOR VALUE TR UCITS ETF 1C (EUR) se non in relazione alla loro distribuzione ai sensi del contratto stipulato con OSSIAM è NGAM S.A.. L'indice Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value Net TR Index é un marchio di proprietà di Barclays Bank PLC o di Barclays Capital Inc., concesso in licenza d'uso a OSSIAM in qualita' di Emittente di OSSIAM SHILLER BARCLAYS CAPE® EUROPE SECTOR VALUE TR UCITS ETF 1C (EUR). Inoltre, OSSIAM di OSSIAM SHILLER BARCLAYS CAPE® EUROPE SECTOR VALUE TR UCITS ETF 1C (EUR) puo' concludere per conto proprio operazioni con Barclays relative a Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value Net TR Index in relazione a OSSIAM SHILLER BARCLAYS CAPE® EUROPE SECTOR VALUE TR UCITS ETF 1C (EUR), tuttavia gli investitori acquistano OSSIAM SHILLER BARCLAYS CAPE® EUROPE SECTOR VALUE TR UCITS ETF 1C (EUR) da OSSIAM e gli investitori non acquistano alcuna partecipazione in Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value Net TR Index né stabiliscono un rapporto di qualsiasi natura con Barclays per effetto dell'investimento nell'indice Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value Net TR Index Il fondo non sono sponsorizzati, supportati, venduti o promossi da Barclays e Barclays non rilascia alcuna dichiarazione o garanzia, espressa o implicita in relazione all'opportunità di investire nell' OSSIAM SHILLER BARCLAYS CAPE® EUROPE SECTOR VALUE TR UCITS ETF 1C (EUR) o con riferimento all'uso di Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value Net TR Index or relativamente a qualsiasi dato ivi contenuto [se non in relazione alla loro distribuzione ai sensi del contratto stipulato con OSSIAM è NGAM S.A.. Barclays non e'responsabile nei confronti dell'Emittente, gli investori o qualsiasi terza parte con riferimento all'uso o all'accuratezza di Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value Net TR Indexe/o di quasiasi dato ivi contenuto.
Fonte: Ossiam / Bloomberg - Elaborazione Ossiam - I RENDIMENTI PASSATI NON SONO INDICATIVI DI QUELLI FUTURI
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Ossiam Lux (la « SICAV ») è una Société d'Investissement à Capital Variable lussemburghese composta da diversi comparti distinti (che costituiscono ciascuno un « Fondo »). La SICAV ha ricevuto il visa numero 2011/74085-7020-0-PC dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier del Granducato del Lussemburgo il 22 aprile 2011. La SICAV ha nominato NGAM S.A. (la «Società di gestione») in qualità di società di gestione. NGAM S.A. è una società anonima costituita secondo la legge lussemburghese del 25 aprile 2006. La Società di gestione ha nominato Ossiam in qualità di gestore degli investimenti e incaricato State Street Bank Luxembourg in qualità di Agente amministrativo, agente dei pagamenti, agente di domiciliazione, Corporate agent, agente di registro, depositario e agente di trasferimento della SICAV. Ossiam, filiale di NGAM S.A., è autorizzata dall'Autorité des Marchés Financiers in qualità di società di gestione di portafoglio con il numero GP-10000016. L'esattezza, l'esaustività o la pertinenza delle informazioni provenienti dalle fonti esterne non sono garantite anche se provvengono da fonti serie, reputate e affidabili. Gli elementi di questa presentazione sono forniti sulla base di dati di mercato riferite a un momento preciso e suscettibili di variazioni. I rischi inerenti al fondo e all'indice di strategia sono dettagliati nella sezione « Fattori di Rischio » del prospetto disponibile in italiano sul sito www.ossiam.it. È importante leggere il prospetto prima dell'adesione. E' inoltre necessario informarsi sulle principali caratteristiche dell'indice sottostante (numero e principali titoli, allocazione settoriale e o geografica, evoluzione passata...) al fine di avere una visione completa delle opportunità e dei rischi legati ad un'esposizione sull'indice di strategia scelto.
L’ETF replica la performance dell’indice dominuita delle spese e costi di replicazione dell’indice ed eventuali differenze di performance. L’accesso al prodotto presentato su questa pagina puo’ essere oggetto di restrizioni per alcune persone o paesi, sia in virtù di divieti generali, sia in virtù di regole di commercializzazione. In conseguenza, nessun prodotto o servizio presentato sul sito sarà fornito da Ossiam a una persona se la legislazione vigente applicabile lo impedisce. Lo stesso si applica nei paesi dove Ossiam non ha ricevuto l’autorizzazione di commercializzazione. Per ogni questione relativa alla registrazione e autorizzazione del compartimento presentato su questa pagina, gli Investitori sono invitati a contattare la Società di Gestione o il Responsabile Finanziario.
Il Fondo OSSIAM SHILLER BARCLAYS CAPE® EUROPE SECTOR VALUE TR UCITS ETF 1C (EUR)
non é in alcun modo sponsorizzato, avallato o promosso da BARCLAYS. BARCLAYS non é in alcun caso responsabile di eventuali errori, omissioni o
interruzioni dell'indice Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value Net TR Index. Barclays Bank PLC e le sue controllate e/o consociate ("Barclays") non é l'emittente o il produttore di Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value Net TR Index e Barclays non ha responsabilità, obblighi o doveri nei confronti degli investitori in OSSIAM SHILLER BARCLAYS CAPE® EUROPE SECTOR VALUE TR UCITS ETF 1C (EUR) se non in relazione alla loro distribuzione ai sensi del contratto stipulato con OSSIAM è NGAM S.A.. L'indice Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value Net TR Index é un marchio di proprietà di Barclays Bank PLC o di Barclays Capital Inc., concesso in licenza d'uso a OSSIAM in qualita' di Emittente di OSSIAM SHILLER BARCLAYS CAPE® EUROPE SECTOR VALUE TR UCITS ETF 1C (EUR). Inoltre, OSSIAM di OSSIAM SHILLER BARCLAYS CAPE® EUROPE SECTOR VALUE TR UCITS ETF 1C (EUR) puo' concludere per conto proprio operazioni con Barclays relative a Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value Net TR Index in relazione a OSSIAM SHILLER BARCLAYS CAPE® EUROPE SECTOR VALUE TR UCITS ETF 1C (EUR), tuttavia gli investitori acquistano OSSIAM SHILLER BARCLAYS CAPE® EUROPE SECTOR VALUE TR UCITS ETF 1C (EUR) da OSSIAM e gli investitori non acquistano alcuna partecipazione in Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value Net TR Index né stabiliscono un rapporto di qualsiasi natura con Barclays per effetto dell'investimento nell'indice Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value Net TR Index Il fondo non sono sponsorizzati, supportati, venduti o promossi da Barclays e Barclays non rilascia alcuna dichiarazione o garanzia, espressa o implicita in relazione all'opportunità di investire nell' OSSIAM SHILLER BARCLAYS CAPE® EUROPE SECTOR VALUE TR UCITS ETF 1C (EUR) o con riferimento all'uso di Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value Net TR Index or relativamente a qualsiasi dato ivi contenuto [se non in relazione alla loro distribuzione ai sensi del contratto stipulato con OSSIAM è NGAM S.A.. Barclays non e'responsabile nei confronti dell'Emittente, gli investori o qualsiasi terza parte con riferimento all'uso o all'accuratezza di Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value Net TR Indexe/o di quasiasi dato ivi contenuto.
Per rispondere alle esigenze in materia di trasparenza, Ossiam pubblica la composizione dell’indice di referenza (con un ritardo di 10 giorni dovuto ai vincoli del fornitore dell’indice). I dati mostrati si riferiscono alle 10 azioni più importanti dell'indice. Al fine di avere la composizione completa clicchi sul link seguente.
Nome | ISIN | Peso | Prezzo di chiusura | Valuta |
Nestle SA | CH0038863350 | 5.98% | 98.22 | CHF |
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | FR0000121014 | 3.90% | 542.90 | EUR |
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | DE0005557508 | 3.76% | 14.81 | EUR |
Vodafone Group PLC | GB00BH4HKS39 | 3.09% | 1.30 | GBP |
Unilever PLC | GB00B10RZP78 | 2.68% | 38.29 | GBP |
Vivendi SA | FR0000127771 | 1.87% | 29.63 | EUR |
Diageo PLC | GB0002374006 | 1.83% | 29.46 | GBP |
HSBC Holdings PLC | GB0005405286 | 1.80% | 4.32 | GBP |
L'Oreal SA | FR0000120321 | 1.80% | 310.90 | EUR |
British American Tobacco PLC | GB0002875804 | 1.57% | 25.76 | GBP |
Fonte: Barclays
L’ETF adotta la replica sintetica per replicare l’evoluzione dell’indice di riferimento. Di conseguenza, l’ETF investe contemporaneamente in un paniere di titoli (paniere di sostituzione) e uno swap sull’indice. Il paniere di sostituzione è composto da una selezione di titoli inclusi nell’indice di riferimento oppure in indici diversi da quello di riferimento. Lo swap sull’indice è un contratto tra il fondo e una o più controparti per il quale il fondo paga la performance del paniere di sostituzione alla controparte e riceve la performance dell’indice da quest’ultimo. I dati mostrati si riferiscono alle 10 posizioni più importanti dell'attivo del fondo. Al fine di avere la composizione completa clicchi sul link seguente.
Nome | ISIN | Peso |
BAYER AG-REG | DE000BAY0017 | 7.45% |
EDP - Energias de Portugal SA | PTEDP0AM0009 | 7.40% |
Porsche Automobil Holding SE | DE000PAH0038 | 6.63% |
WACKER CHEMIE AG | DE000WCH8881 | 6.03% |
VOLKSWAGEN AG-PREF | DE0007664039 | 5.16% |
BofA Securities Europe SA | 4.91% | |
Covestro AG | DE0006062144 | 4.81% |
Aegon NV | NL0000303709 | 4.72% |
ALLIANZ SE-REG | DE0008404005 | 4.62% |
Royal Dutch Shell PLC | GB00B03MLX29 | 4.52% |
Nome | ISIN | Peso |
BAYER AG-REG | DE000BAY0017 | 7.45% |
EDP - Energias de Portugal SA | PTEDP0AM0009 | 7.40% |
Porsche Automobil Holding SE | DE000PAH0038 | 6.63% |
WACKER CHEMIE AG | DE000WCH8881 | 6.03% |
VOLKSWAGEN AG-PREF | DE0007664039 | 5.16% |
BofA Securities Europe SA | 4.91% | |
Covestro AG | DE0006062144 | 4.81% |
Aegon NV | NL0000303709 | 4.72% |
ALLIANZ SE-REG | DE0008404005 | 4.62% |
Royal Dutch Shell PLC | GB00B03MLX29 | 4.52% |
Fonte: Ossiam
Equity Participation Rate (%) |
95,0055 % |