Data | AUM totale | NAV | ISIN |
21/03/05 | 7 565 953€ | 110.808€ | LU1254453738 |
Data | AUM totale | NAV | Niveau de l’indice de référence | Valuta | ISIN | Ticker Bloomberg |
21/03/05 | 7 565 953€ | 110.808€ | 1.15 | EUR | LU1254453738 | JPMV IM |
- Introduzione
- Caratteristiche
- Esposizione
- Performances
- Paniere
Il fondo replica la performance della strategia Ossiam Minimum Variance applicata a un portafoglio di titoli giapponesi. Il processo di investimento è declinato nell’indice Japan Minimum Variance Index.
L’obiettivo dell’Indice è di fornire la performance net total return di una selezione di azioni dello S&P/TOPIX 150 Index. Queste azioni sono le più liquide e vengono selezionate in modo da minimizzare la volatilità del portafoglio complessivo.
La classe in Euro è pertanto denominata in una valuta diversa da quella dell’indice replicato, il che implica che le variazioni dei tassi di cambio potrebbero avere un effetto negativo sulle performance.
Forma giuridica |
Ossiam Lux SICAV |
Domicilio |
Lussemburgo |
Tipo di fondo |
UCITS |
Data di lancio |
21/12/2015 |
TER |
0.65% |
Valuta del fondo |
JPY |
Valuta della classe |
EUR |
Copertura valutaria |
no |
Politica dei dividendi |
capitalizzazione |
Investimento minimo sur mercato secondario |
1 azione |
Metodo di replica |
fisico |
Società di gestione |
Ossiam |
Depositario |
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Agente amministrativo |
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Revisore della SICAV |
Deloitte Audit S.à r.l |
ISIN code |
LU1254453738 |
Bloomberg code |
JPMV IM |
Reuters code |
JPMV.MI |
Indice di riferimento | ISIN |
Japan Minimum Variance Index NR |
Indice di riferimento | ISIN | RIC Reuters | Ticker Bloomberg | Metodologia |
Japan Minimum Variance Index NR | .JPMVNR | JPMVNR |
Il Fondo replica la performance della strategia Ossiam Minimum Variance applicata a un portafoglio di titoli giapponesi. Il processo di investimento è declinato nell’indice Japan Minimum Variance Index. L’obiettivo dell’Indice è di calcolare la performance net total return di una selezione di azioni dello S&P/TOPIX 150 Index. Queste azioni sono le più liquide e vengono selezionate in modo da minimizzare la volatilità del portafoglio complessivo. Pertanto, l’indice riflette la performance di una selezione dinamica di titoli compresi tra i 140 titoli più liquidi dello S&P/TOPIX 150.
Indice di riferimento | Universo di investimento |
Japan Minimum Variance Index NR | S&P/TOPIX 150 Index NR |
Fonte: Standard & Poor's - Elaborazione Ossiam
Fonte: Standard & Poor's - Elaborazione Ossiam
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Avvertenze |
Ossiam Lux (la « SICAV ») è una Société d'Investissement à Capital Variable lussemburghese composta da diversi comparti distinti (che costituiscono ciascuno un « Fondo »). La SICAV ha ricevuto il visa numero 2011/74085-7020-0-PC dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier del Granducato del Lussemburgo il 22 aprile 2011. Fino al 20 Maggio 2016, NGAM S.A. agiva in qualità di societa di gestione della SICAV. A partire dal 20 Maggio 2016, la SICAV ha nominato Ossiam quale società di gestione, responsabile della gestione finanziaria dei fondi, l'amministrazione e la distribuzione della SICAV. La società di gestione ha nominato State Street Luxembourg in qualità di Agente Amministrativo, Agente Pagatore, Agente di domiciliazione et Corporate Agent, Agente di registro e di trasferimento della SICAV. Ossiam, filiale di NGAM S.A., è autorizzata dall'Autorité des Marchés Financiers in qualità di società di gestione di portafoglio con il numero GP-10000016. L'esattezza, l'esaustività o la pertinenza delle informazioni provenienti dalle fonti esterne non sono garantite anche se provvengono da fonti serie, reputate e affidabili. Gli elementi di questa presentazione sono forniti sulla base di dati di mercato riferite a un momento preciso e suscettibili di variazioni. I rischi inerenti al fondo e all'indice di strategia sono dettagliati nella sezione « Fattori di Rischio » del prospetto disponibile in italiano sul sito www.ossiam.it. È importante leggere il prospetto prima dell'adesione. E' inoltre necessario informarsi sulle principali caratteristiche dell'indice sottostante (numero e principali titoli, allocazione settoriale e o geografica, evoluzione passata...) al fine di avere una visione completa delle opportunità e dei rischi legati ad un'esposizione sull'indice di strategia scelto. L’ETF replica la performance dell’indice dominuita delle spese e costi di replicazione dell’indice ed eventuali differenze di performance. L’accesso al prodotto presentato su questa pagina puo’ essere oggetto di restrizioni per alcune persone o paesi, sia in virtù di divieti generali, sia in virtù di regole di commercializzazione. In conseguenza, nessun prodotto o servizio presentato sul sito sarà fornito da Ossiam a una persona se la legislazione vigente applicabile lo impedisce. Lo stesso si applica nei paesi dove Ossiam non ha ricevuto l’autorizzazione di commercializzazione. Per ogni questione relativa alla registrazione e autorizzazione del compartimento presentato su questa pagina, gli Investitori sono invitati a contattare la Società di Gestione o il Responsabile Finanziario. OSSIAM ha affidato a S&P Opco LLC, un'affiliata di S&P Dow Jones Indices, il calcolo e la manutenzione dell'indice JAPAN MINIMUM VARIANCE INDEX NR ("l'Indici"). L'Indice non é sponsorizzato da S&P Dow Jones Indices LLC o da sue affiliate o licenziatari terzi, ivi compresi Standard & Poor's Financial Services LLC e Dow Jones Trademark Holdings LLC (collettivamente "S&P Dow Jones Indices"). S&P Dow Jones Indices non sarà responsabile per errori od omissioni nel calcolo dell'Indice. "Calcolato da S&P Dow Jones Indices" e i relativi marchi stilizzati sono marchi di servizio di S&P Dow Jones Indices e sono stati concessi in licenza per l'uso da parte di OSSIAM. S&P® è un marchio registrato di Standard & Poor's Financial Services LLC, e Dow Jones® è un marchio registrato di Dow Jones Trademark Holdings LLC.
Fonte: Ossiam / Bloomberg - Elaborazione Ossiam - I RENDIMENTI PASSATI NON SONO INDICATIVI DI QUELLI FUTURI
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Avvertenze |
Ossiam Lux (la « SICAV ») è una Société d'Investissement à Capital Variable lussemburghese composta da diversi comparti distinti (che costituiscono ciascuno un « Fondo »). La SICAV ha ricevuto il visa numero 2011/74085-7020-0-PC dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier del Granducato del Lussemburgo il 22 aprile 2011. Fino al 20 Maggio 2016, NGAM S.A. agiva in qualità di societa di gestione della SICAV. A partire dal 20 Maggio 2016, la SICAV ha nominato Ossiam quale società di gestione, responsabile della gestione finanziaria dei fondi, l'amministrazione e la distribuzione della SICAV. La società di gestione ha nominato State Street Luxembourg in qualità di Agente Amministrativo, Agente Pagatore, Agente di domiciliazione et Corporate Agent, Agente di registro e di trasferimento della SICAV. Ossiam, filiale di NGAM S.A., è autorizzata dall'Autorité des Marchés Financiers in qualità di società di gestione di portafoglio con il numero GP-10000016. L'esattezza, l'esaustività o la pertinenza delle informazioni provenienti dalle fonti esterne non sono garantite anche se provvengono da fonti serie, reputate e affidabili. Gli elementi di questa presentazione sono forniti sulla base di dati di mercato riferite a un momento preciso e suscettibili di variazioni. I rischi inerenti al fondo e all'indice di strategia sono dettagliati nella sezione « Fattori di Rischio » del prospetto disponibile in italiano sul sito www.ossiam.it. È importante leggere il prospetto prima dell'adesione. E' inoltre necessario informarsi sulle principali caratteristiche dell'indice sottostante (numero e principali titoli, allocazione settoriale e o geografica, evoluzione passata...) al fine di avere una visione completa delle opportunità e dei rischi legati ad un'esposizione sull'indice di strategia scelto. L’ETF replica la performance dell’indice dominuita delle spese e costi di replicazione dell’indice ed eventuali differenze di performance. L’accesso al prodotto presentato su questa pagina puo’ essere oggetto di restrizioni per alcune persone o paesi, sia in virtù di divieti generali, sia in virtù di regole di commercializzazione. In conseguenza, nessun prodotto o servizio presentato sul sito sarà fornito da Ossiam a una persona se la legislazione vigente applicabile lo impedisce. Lo stesso si applica nei paesi dove Ossiam non ha ricevuto l’autorizzazione di commercializzazione. Per ogni questione relativa alla registrazione e autorizzazione del compartimento presentato su questa pagina, gli Investitori sono invitati a contattare la Società di Gestione o il Responsabile Finanziario. OSSIAM ha affidato a S&P Opco LLC, un'affiliata di S&P Dow Jones Indices, il calcolo e la manutenzione dell'indice JAPAN MINIMUM VARIANCE INDEX NR ("l'Indici"). L'Indice non é sponsorizzato da S&P Dow Jones Indices LLC o da sue affiliate o licenziatari terzi, ivi compresi Standard & Poor's Financial Services LLC e Dow Jones Trademark Holdings LLC (collettivamente "S&P Dow Jones Indices"). S&P Dow Jones Indices non sarà responsabile per errori od omissioni nel calcolo dell'Indice. "Calcolato da S&P Dow Jones Indices" e i relativi marchi stilizzati sono marchi di servizio di S&P Dow Jones Indices e sono stati concessi in licenza per l'uso da parte di OSSIAM. S&P® è un marchio registrato di Standard & Poor's Financial Services LLC, e Dow Jones® è un marchio registrato di Dow Jones Trademark Holdings LLC.
Per rispondere alle esigenze in materia di trasparenza, Ossiam pubblica la composizione dell’indice di referenza (con un ritardo di 2 giorni dovuto ai vincoli del fornitore dell’indice). I dati mostrati si riferiscono alle 10 azioni più importanti dell'indice. Al fine di avere la composizione completa clicchi sul link seguente.
Nome | ISIN | Peso | Prezzo di chiusura | Valuta |
MEIJI HOLDINGS CO LTD | JP3918000005 | 3.85% | 6 840.00 | JPY |
JXTG HOLDINGS INC | JP3386450005 | 3.51% | 484.60 | JPY |
KDDI CORP | JP3496400007 | 3.29% | 3 225.00 | JPY |
NISSIN FOODS HOLDINGS CO LTD | JP3675600005 | 3.18% | 7 870.00 | JPY |
KANSAI ELECTRIC POWER CO INC | JP3228600007 | 3.08% | 1 076.00 | JPY |
FUJIFILM HOLDINGS CORP | JP3814000000 | 3.02% | 6 091.00 | JPY |
ITOCHU CORP | JP3143600009 | 2.94% | 3 346.00 | JPY |
NINTENDO CO LTD | JP3756600007 | 2.90% | 61 120.00 | JPY |
NITORI HOLDINGS CO LTD | JP3756100008 | 2.71% | 19 575.00 | JPY |
NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE | JP3735400008 | 2.71% | 2 722.00 | JPY |
Fonte: Standard & Poor's
Per rispondere alle esigenze in materia di trasparenza, Ossiam pubblica la composizione dell’indice di referenza (con un ritardo di 2 giorni dovuto ai vincoli del fornitore dell’indice). I dati mostrati si riferiscono alle 10 azioni più importanti dell'indice. Al fine di avere la composizione completa clicchi sul link seguente.
Nome | ISIN | Peso |
MEIJI HOLDINGS CO LTD | JP3918000005 | 3.82% |
JXTG Holdings Inc | JP3386450005 | 3.51% |
KDDI CORP | JP3496400007 | 3.24% |
NISSIN FOODS HOLDINGS CO LTD | JP3675600005 | 3.18% |
Nintendo Co Ltd | JP3756600007 | 3.16% |
Fast Retailing Co Ltd | JP3802300008 | 3.08% |
Kansai Electric Power Co Inc/T | JP3228600007 | 3.07% |
FUJIFILM HOLDINGS CORP | JP3814000000 | 3.03% |
ITOCHU Corp | JP3143600009 | 2.94% |
Nippon Telegraph & Telephone C | JP3735400008 | 2.70% |
Nome | ISIN | Peso |
MEIJI HOLDINGS CO LTD | JP3918000005 | 3.82% |
JXTG Holdings Inc | JP3386450005 | 3.51% |
KDDI CORP | JP3496400007 | 3.24% |
NISSIN FOODS HOLDINGS CO LTD | JP3675600005 | 3.18% |
Nintendo Co Ltd | JP3756600007 | 3.16% |
Fast Retailing Co Ltd | JP3802300008 | 3.08% |
Kansai Electric Power Co Inc/T | JP3228600007 | 3.07% |
FUJIFILM HOLDINGS CORP | JP3814000000 | 3.03% |
ITOCHU Corp | JP3143600009 | 2.94% |
Nippon Telegraph & Telephone C | JP3735400008 | 2.70% |
Fonte: Ossiam
Equity Participation Rate (%) |
99,3422 % |